Proviamo ad assecondare il trend stagionale dello Zucchero, nei prossimi mesi tendenzialmente ribassista, con la seguente strategia in opzioni:
1° operazione – acquistiamo un primo spread di put sullo Zucchero come di seguito:
Ticker: SB (Sugar n. 11 – Future – borsa corretta NYBOT)
Classe di trading: SO (molta attenzione a selezionare la classe di trading corretta)
Scadenza: 15 Aprile 2021 (34 giorni di scadenza alla data odierna)
Strike PUT acquistata: 0.155
Strike PUT venduta: 0.15
Moltiplicatore: 112.000
Premio pagato per l’intera combinazione in acquisto: 173$ circa (prezzo LMT di acquisto combinazione tra 0.0015 e 0.0016) per contratto
Entriamo con 1 singolo contratto.
2° operazione – acquisto un secondo spread di put sempre sullo Zucchero, ma con scadenza diversa, come di seguito:
Ticker: SB (Sugar n. 11 – Future – borsa corretta NYBOT)
Classe di trading: SO (molta attenzione a selezionare la classe di trading corretta)
Scadenza: 15 Giugno 2021 (95 giorni di scadenza alla data odierna)
Strike PUT acquistata: 0.15
Strike PUT venduta: 0.145
Moltiplicatore: 112.000
Premio pagato per l’intera combinazione in acquisto: 230$ circa (prezzo LMT di acquisto combinazione tra 0.0020 e 0.0021) per contratto
Anche qui entriamo con 1 singolo contratto.
L’idea è quella di andare a ramificare i due vertical nel caso in cui il lo Zucchero andasse in trend stagionale, per aumentare il profitto e contenere ulteriormente il rischio.
GESTIONE DEL RISCHIO
In questo caso il rischio è già predefinito in caso di forti movimenti contrari alla strategia (quindi al rialzo) intorno agli 400$ (dipende dai prezzi di entrata).
Non inseriamo quindi né stop loss né target ma lo monitoreremo nel tempo.
Disclaimer – I contenuti divulgati hanno finalità didattica, non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dalla replica degli stessi.